油价美元伊朗石油英国原来 伊朗石油英国可能会吧

英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,纽约期油陷入熊市。全球原油供应增长速度较预期高,市场担心供应过剩。油价受影响,纽约期油连跌第九个交易日,是2014年中以来最长跌浪,与上月初触及的四年高位比较,已经下跌超过两成,技术上步入熊市。纽约期油以每桶60.67美元收市,是3月8日以来最低收市价,跌1美元,跌幅百分之1.6。伦敦期油连跌第三日,收市报70.65美元,是4月9日以来最低收市价,跌1.42美元,跌幅近百分之2。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,全球供应激增担忧挥之不散,油价60美元重要整数大关岌岌可危。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00,58.77,阻力看61.32,63.18。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0930以中国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)0930以中国10月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1600以中国10月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1730以英国第三季度GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1730以英国9月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7)2130以美国10月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9)2300以美国9月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触61.32适量淡仓,目标60.76,60.00

B)上破61.32适量好仓,目标62.41,63.18

C)跌穿60.00适量淡仓,目标59.26,58.12

D)首触58.12适量好仓,目标59.26,60.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

61.32

63.18

64.14

支持

60.00

58.12

57.20

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期维持利率不变,并称劳动力市场继续增强,经济活动一直以强劲的步伐增长,其逐步升息的计划仍保持完整。此外,美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲。美联储将在12月再次加息的预期继续增强,美元指数强势反弹并重返96.5水平上方,金银震荡走低。原油方面,油价延续跌势积弱难返,空头再下一城击穿61美元关口后,60美元的整数大关已经岌岌可危,中国海关数据显示石油进口创纪录,但美国原油产量创纪录,以及伊拉克、阿布扎比和印尼暗示2019年原油产量增速将快于预期,供应激增打压了市场的做多热情。本周市场焦点,美国中期选举自然是重中之重,共和党能否守住国会多数,对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外,美联储、澳洲以及新西兰联储议息,均按兵不动的可能性较大,其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面,在美国,预计PPI小幅上行,密歇根大学消费者信心小幅下滑,批发库存月率终值不作修正。在欧洲,预计英国GDP轻微增长,工业产出由升转跌。在亚太区,预计中国CPI与PPI均小幅上行,社会融资规模稳步增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中国石油进口创纪录难敌全球供应激增,油价续跌。1)首个即市策略,跌破60.00,目标59.33,58.77,突破可追58.12,57.26。2)反之,升穿61.32可适量做多,看62.00,62.41,突破追63.18,64.14。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以63.18-64.47区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。联邦储备局公布议息结果后,大市表现反复。道琼斯工业平均指数连续第四日上升,收市升10点,报26191点。标准普尔五百指数跌7点,报2806点。部分企业业绩欠佳,美股早段受影响。科技股、健康护理股与建屋股表现较差。其后虽然转升,不过联储局议息后声明符合市场预期,意味下月议息会议会加息,大市受影响。能源股跟随油价下跌,银行股则跟随美国国债孳息率上升。道指早段下跌后反弹,下午早段最多倒升97点,联储局公布议息结果后走势反复,最多倒跌98点,尾段扭转跌势。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美国联储局公布议息结果后,美元汇价进一步上升。市场预期联储局维持利率不变,美元扭转美国中期选举后弱势,美汇指数重上96水平。联储局议息后声明显示,下月加息机会很大,美元进一步上升。市场憧憬英国快将与欧洲联盟达成「脱欧」协议,英镑连升三日后有获利回吐。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,全球供应激增担忧挥之不散,油价60美元重要整数大关岌岌可危。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

64.14

阻力

63.18

阻力

61.32

支持

60.00

支持

58.12

支持

57.20

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位61.32

前期高位63.18

前期高位64.14

支持

重要整数60.00

前期低位58.12

前期低位57.20

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿97.72,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.47,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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